Стратегии Форекс

На международном рынке валют торгуют тремя способами: краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Обычно выбор стратегии форекс у новичков падает на первый способ, ведь он сулит ежедневную прибыль.

Стратегии Форекс

Существует множество стратегий, подходящих для совершения краткосрочных сделок. Каждая из них подразумевает совершение операций в течение одного дня и непрерывное отслеживание участником рыночных тенденций. Их главное преимущество заключается в относительной простоте использования и потенциальной высокой доходности. Данные решения подходят для депозитов любого объёма.

Стратегии форекс внутридневной торговли

Сделки в ценовом канале

Цена на рынке зачастую колеблется и образовывает восходящие и нисходящие каналы, указывающие направление дальнейшей динамики.

Лучше не прибегать к этой стратегии в начале торговой сессии Forex, потому как график, используемый для прогнозов и принятия решений, следует строить, исходя из актуальных данных, анализируя движение цены за последнее время.

Границами графика выступают трендовые линии поддержки/сопротивления, отражающие минимальную цену за период и, соответственно, ценовой максимум.

Для облегчения составления графика лучше всего обращаться к индикаторам канала, после фиксации которых происходит программное построение уровней. Такие инструменты есть на большинстве терминалов.

Торгуют по данным канала на разворот (внутри) либо на пробой. Каждый из этих вариантов проверен годами и имеет право на существование.

При сделках внутри канала предполагается, что график имеет достаточно чёткие линии, и цена будет отскакивать от них, совершая движение вверх или вниз. После того как цена развернётся у отметки min или max, она поползёт в обратном направлении. Сделки открываются по принципу: покупаем только при достижении нижней отметки, а продаём при вхождении в границу верхнюю.

Торговля на пробой ориентирована на то, что в какой-то момент любой канал будет пробит. При такой стратегии удобно использовать отложенные ордера, выставляемые за границами графика. Они активируются самостоятельно при достижении ценой указанной точки.

Стратегии форекс торговли на пробой

Давайте ближе рассмотрим стратегию торговли на пробое и возможность использования отложенных ордеров.

Одни эксперты утверждают, что данная стратегия не подходит для новичков, так как требует умения отслеживать динамику и думать наперёд. Другие же считают её подходящей для начинающих трейдеров благодаря простоте использования. В любом случае торговля на пробое -интересный и потенциально прибыльный вариант.

Суть подхода такова: наметив нужный уровень цен и поставив ордер за границами их минимума и максимума, надо дождаться его активации.

Ключевыми моментами являются определение уровней выставления отложенных ордеров и определение показателей риска и прибыли.

Тейк-профит – ордер, выставляемый на той отметке, где трейдер желает получить «навар» и закрыть сделку.

Стоп-лосс ограничивает потенциальные потери, фиксируя ту сумму, которую участник готов потерять в случае неблагоприятной динамики.

Варианты точек входа для торговли на пробое

• Пробои минимума и максимума – самый распространенный вариант, основанный на одном предположении: раз цена сумела преодолеть значение, державшее её в «заморозке» длительное время, то это надолго. Пересекая границу, цена зачастую продолжает движение в том же направлении.

Покупка оптимальна в тот момент, когда происходит «отрыв» от линии поддержки и продвижение не менее чем на 10-15 пунктов. Продажа возможна сразу при пробое уровня сопротивления.

Но будьте внимательны! Возможны и так называемые ложные пробои, когда цена, едва шагнув за линию, возвращается в привычные рамки. Предсказать возникновение таких «фантомов» можно лишь с помощью тщательного анализа закономерностей.

• Психологические отметки — круглые ценовые значения, оканчивающиеся на ноль или два нуля. Именно в таких местах, согласно статистике, цена разворачивается в другом направлении.

Стоит учитывать, что профи в курсе этой тенденции и цена может развернуться, не дойдя до круглой отметки несколько пунктов. Посему, стоит выставлять отложенные ордера чуть выше или ниже круглого уровня, исходя из заданного направления.

Для серьёзной торговли по такому принципу лучше всего использовать специальный настраиваемый индикатор Key Levels, подсвечивающий ближайшие ключевые значения.

• Значимые уровни. Для начала следует понять, что такое уровень. Это зона излома направления движения рынка, где сталкиваются интересы продавцов и покупателей. Далее от этой отметки цена либо продолжает движение, либо разворачивается в другом направлении.

Необходимо поймать скачок цены, а этого не сделать без определения скорости движения тренда. К примеру, если она составляет 15-20 пунктов в час, следует выставить ордер на 30 пунктов дальше. При этом основной принцип заключается в ограничении действия ордера одним часом.

И снова вспомним о том, что торговля на пробое приносит плоды только в том случае, если верно определены важные уровни и выставлены стоп ордера.

Стратегии форекс торговли на новостях

Суть данной стратегии довольно проста: если вы знаете о грядущем выходе важных новостей, то можете прогнозировать динамику цен и планировать сделки.

Любая значимая экономическая или политическая новость вызывает колебания на валютном рынке. Тут важно заранее «поймать» событие, способное запустить значительную волатильность, и быть готовым действовать.

Новости бывают «горячими» и периодическими.

К первой категории относятся известия о стихийных бедствиях, совершённых терактах и геополитических вспышках. Такие события ведут к падению курса национальной валюты.

Ко второму типу следует относить новости, выходящие регулярно. Например, публикации экономических данных, отчёты о доходах компаний.

Трейдеру придётся разобраться в экономическом календаре, на основании которого и будут строиться какие-либо прогнозы.

Существует ряд значимых событий, притягивающих внимание всех участников рынка:

1. Отчёт по ставкам рефинансирования Центрабанков
2. Показатель безработицы
3. Индекс цен

Движение ставок национальных банков влечёт изменение курса валют. Главное, определить в каком направлении качнётся цена после выхода новости.

Стабильность экономики страны означает её благополучие и отзывается укреплением активов. А вот скачки показателей зачастую вызывают падение курса национальной валюты.

Иными словами, если ставка удерживает позицию, трейдеру следует открыть сделку на приобретение валюты страны. А при изменении ставки – на продажу.

Положение дел на рынке труда также сильно отражается на ситуации. Повышение числа незанятых граждан влечёт ослабление обменного курса, а сокращение – его рост. В данном случае с определением типа торговых операций не возникнет сложностей.

Повышение цен всегда толкает курс вниз, так что в этом случае выгоднее сбыть активы. На спад цен спрос и курс валют реагируют ростом – открываем сделки на покупку.

Технические моменты этой стратегии форекс

Итак, вы наметили круг важных новостей. Как же организовать мониторинг?

Сначала нужно выбрать источник. Пусть это будут проверенные каналы вроде CNN – в большинстве случаев сперва сводки поступают к лидерам области. Но, конечно же, можно использовать и другие источники.

Перед выходом обзора запускаем торговый терминал и, едва информация ушла в массы, незамедлительно открываем сделку. Закрывать сделку следует сразу при развороте курса в обратную сторону.

Стратегия на новостях будет понятна даже неподготовленному новичку. Важно трезво оценить ситуацию и не опоздать, ведь даже самая громкая новость редко вызывает долговременный эффект.

Торговля на исторических данных

Как известно, истории свойственно повторяться. Но верно ли это утверждение для технического анализа? Конечно! Если какое-то событие в прошлом оказало влияние на рыночную обстановку, то оно обязательно отразится на ценах в будущем. Потому исследование исторических графиков – неотъемлемая часть системы анализа состояния рынка, без которой невозможен прогноз будущего тренда.

Основной показатель, который следует подвергнуть анализу, это, конечно же, цена. Терминалы для торговли предоставляют сводки по дневным курсам валют вплоть до 1971 года.

Помимо этого, для полноты картины могут понадобиться такие данные как уровень инфляции и безработицы.

Чем больше используется параметров, тем полнее анализ, и тем достовернее результат, на основании которого трейдер может выстроить своё поведение на рынке.

Историческая торговля делится на 4 группы в зависимости от рассматриваемого периода: дневная, недельная, месячная и годовая. Чем короче период, тем меньшую прибыль приносят сделки по нему.

Для выявления любых закономерностей изучается динамика курса (и иные факторы, интересующие трейдера) и фиксируются значимые точки. Затем составляется карта сделок, и при подтверждении тенденции начинаются торги. Чем длиннее период, тем больше событий влияет на обстановку, и тем больше сделок в разных направлениях можно открыть.

Существует ряд программ, как платных, так и бесплатных, призванных помочь с проверкой вашей стратегии в режиме реального времени. Они достаточно просты в обращении, но требуют внимательного выставления параметров.

Исторический подход к торговле является одним из наиболее надёжных и прибыльных, что делает его довольно популярным среди участников рынка. При этом нельзя забывать про решающие факторы (новости), которые могут внести коррективы в направление курса.

Трендовая торговля на Форекс

Данный метод пытается охватить все трендовые движения на рынке, используя грамотное управление рисками. Его смысл состоит в торговле строго по направлению движения цены.

Трендовой линией принято считать вектор движения котировки за рассматриваемый отрезок времени. И именно по ней новички и профи Forex рассчитывают точки входа на рынок.

При трендовом подходе крайне важен выбор верного таймфрейма. Из существующих торговых периодов принято выделять девять основных:

• M1 — минутный
• M5 — пятиминутный
• M15 – пятнадцатиминутный
• M30 — тридцатиминутный
• H1 — часовой
• H4 — четырехчасовой
• D1 — дневной
• W1 — недельный
• MN — месячный

Внутри каждого графика идёт своё движение, что может осложнить их сопоставление и запутать неподготовленного участника рынка.

Сам процесс трейдинга для упрощения понимания можно разложить на этапы:

• Определение вектора осуществляется как своими силами, так и при помощи индикаторов. Использование программных средств делает картину более полной.

Затем следует выделить фрейм, где соседние сдвигаются в ту же сторону. К примеру, берем М15, в котором наблюдает восходящий тренд, и одновременно на М5 и М30 курс стремится вверх.

• Определение силы тренда невозможно без использования индикаторов. Данный показатель указывает на вероятность длительного изменения цены в текущем режиме. При анализе принимают во внимание показатели выбранного и старшего временного интервала.

Если индикатор сигнализирует о стабильности тренда, стоит открыть сделку. Если тренд бледный, стоит дождаться разворота и тогда уже торговать.

1. Открытие ордеров ведётся по известным правилам: курс растёт – проводятся операции по приобретению; курс проседает – открываются сделки на реализацию.
2. Установка «стопов». При торговле по трендам требуется избегать разворотов курса. Помогает в этом выставление алгоритма trailing-stop, автоматически перемещающего страхующий ордер stop-loss за отметкой курса на заданное количество пунктов.
3. Закрытие сделок. Тут всё просто: для завершения операций можно задействовать уровень фиксации прибыли или закрывать ордера вручную.

Не забывайте следить за выходом новостей по выбранной вами валютной паре. А поможет в мониторинге установка на терминал новостной ленты. Так вы сумеете своевременно отреагировать на смену тренда.

Стратегия усреднения

Усреднение — создание дополнительных ордеров после разворота цены в неблагоприятном направлении по отношению к предыдущей операции. То есть, главная цель данной стратегии заключается в минимализации или освобождении от убытков при наличии отрицательных результатов торгов. Разобраться в применении данного метода поможет несложный пример: Трейдер создаёт приказ на продажу по соотношению EUR/USD. Это один лот и его курс составляет 1,3000. Планируется завершить операцию по курсу в 1,2990. Однако спад не происходит и показатель идёт вверх, составляя 1,3010 – возможные потери достигают 100$.

Согласно наблюдениям, на рынке существует нисходящий тренд, но произошел откат цены. Чтобы выйти из минуса трейдер выставляет приказ на продажу по цене 1,3010. Количество лотов становится равно двум, и для выхода из убытка курсу достаточно преодолеть каких-то пять пунктов до отметки в 1,3005. А если первоначальная планка 1,2990 всё же будет достигнута, то доход составит десять пунктов по первому ордеру и двадцать по второму. Т.е. трейдер получит уже тридцать пунктов, что равняется 300$.

Нюансы торговли на усреднение

Основная опасность ситуации с усреднением заключается в том, что может развернуться, и тогда каждая открытая «страховочная» сделка будет планомерно загонять трейдера в глубокий минус. Прибегать к стратегии можно только при сильном тренде и с хорошим остатком по депозиту. Наиболее эффективна она, конечно же, в руках профессионалов, ведь новички, поддавшись эмоциям в случае возникновения угрозы, способны усугубить ситуацию. Для того чтобы усреднение работало, необходимо составить качественный технический анализ и убедиться в том, что цена действительно будет менять направление. Если такой уверенности нет, рекомендуется зафиксировать убытки.

Стратегия стохастик

Торговые терминалы Forex предлагают большой набор индикаторов. В этой стратегии рассматриваются данные, предоставляемые классическим индикатором Stochastic Oscillator.

Стохастический осциллятор отображает темпы изменения или импульса цены. Стандартный осциллятор берёт нынешнюю цену и вычитает из неё цену, которая существовала какое-то время назад.

К стохастической стратегии рекомендуется прибегать при слабом тренде, так как в противном случае показатели осциллятора могут запаздывать.

Особенности торговли

Большая часть торговых терминалов уже содержит индикатор Stochastic, так что с его наложением на график выбранной вами валютной пары проблем возникнуть не должно.

При установке уровни перекупленности/перепроданности настраиваются автоматически, если этого не произошло, их значение выставляется вручную и составляет 20/80.

Далее нужно понять, какой тренд присутствует на рынке. При восходящем открывают сделки на покупку, при обратном — на продажу.

Также стохастик рекомендуется использовать вместе с трендовыми индикаторами, а в частности с индикатором RSI, определяющим вероятность смены тренда. При их сочетании происходит довольно качественная фильтрация слабых сигналов.

Сигналы на вход в рынок по стратегии форекс стохастик

Основной сигнал поступает, когда курс касается зон перепроданности и перекупленности. Иными словами, если свеча заходит за нижнюю отметку, рассматриваются покупки. Если же цена достигает верхней линии, нужно открывать продажи.

Stochastic Oscillator – классический и проверенный индикатор, хорошо зарекомендовавший себя в краткосрочных сделках. На более длинных дистанциях необходимо комбинировать его с другими индикаторами для повышения надёжности стратегии.

Заключение

В сети довольно много статей, освещающих нюансы заработка на рынке Forex и стратегии форекс. Разные авторы рекомендуют те или иные стратегии и обращают внимание на «подводные камни», поджидающие неподготовленных новичков. Среди массы советов и рекомендаций можно выделить следующие:

• не пытайтесь полагаться лишь на удачу. Даже если вам повезёт один-два раза, отсутствие знаний и понимания рынка все равно скажется на вашем счёте в дальнейшем
• изучайте все, что касается трейдинга. Не рвитесь участвовать в реальной торговле! Лучше потратить время на тренировку на демо-счете, чем лишиться депозита в первый же день и разочароваться в валютной торговле
• наберитесь терпения, учитесь держать под контролем свои эмоции, и никогда не принимайте необдуманных решений
• и, главное, ни в коем случае не рискуйте последними деньгами, потеря которых может ударить по вам и вашим близким!

Учитесь, анализируйте и начинайте с небольших сделок, что поможет вам выбрать и отточить стратегию.